Si es un comerciante, entonces necesita saber sobre la reducción y la reducción máxima. Estos conceptos son esenciales para gestión de riesgos y garantizar que su cuenta comercial se mantenga saludable. En esta publicación, explicaremos qué son el drawdown y el máximo drawdown, y cómo puedes usarlos para tu beneficio.

¿Qué es una reducción en el comercio?

La reducción en el comercio es la reducción del capital de un comerciante después de una serie de operaciones perdedoras. Normalmente se calcula como la diferencia entre el máximo máximo de su saldo de capital y un mínimo relativo de su saldo de su cuenta. Por lo general, se expresa como un porcentaje.

Aquí hay un ejemplo:

Inicia una cuenta comercial con $10,000. Rápidamente pierdes $2,500. ¿Cuál es su reducción? Fácil... 25%. Retiraste 25% de tu cuenta. Aunque al principio puede parecer un término técnico, la reducción es una métrica importante a tener en cuenta al operar en el mercado. Mide la diferencia más grande entre un pico y un valle durante un período de tiempo particular. Tener en cuenta su reducción puede ayudar a los operadores a identificar si están asumiendo demasiado riesgo o si es probable que sus estrategias tengan éxito a largo plazo. Saber cuál es su reducción máxima puede ayudarlo a tomar decisiones más inteligentes sobre cuándo realizar operaciones, así como cuánto capital invertir en ellas. Sin embargo, no necesariamente garantiza el éxito.

¿Qué es una reducción máxima en el comercio?

La reducción máxima es la cantidad total que puede retirar de su saldo. Si tiene una cuenta comercial autofinanciada, el retiro máximo de su cuenta sería 100% ? lo que significa que podría perder todo el capital, si las cosas no salen como esperaba. Los términos reducción máxima o reducción final máxima se utilizan a menudo en el contexto de un programa de comerciante financiado ofrecido por un firma de utilería como Surge Trader. Estos programas ofrecen a los comerciantes capital con el que operar, pero, para proteger el capital de la empresa, estas cuentas están sujetas a una reducción máxima. o el porcentaje del saldo de la cuenta que se puede perder antes de que el comerciante sea descalificado del programa. Una reducción final máxima significa que el límite de reducción sube a medida que el comerciante obtiene ganancias en la cuenta? siguiendo el saldo creciente de la cuenta.

Explicación de la reducción máxima final de SurgeTrader

Aquí en SurgeTrader, nuestra reducción máxima de seguimiento es el máximo que la cuenta de un comerciante puede retirar antes de violar su cuenta. El nivel inicial se establece en 5% desde el saldo inicial de la cuenta. A medida que aumenta el saldo de la cuenta, la reducción máxima posterior sigue al comerciante hasta que alcanza un objetivo de ganancias de 5% en la cuenta. Una vez que un comerciante ha alcanzado un objetivo de ganancias de 5%, se elimina la reducción final y los comerciantes pueden volver a retirar su saldo inicial antes de violar la cuenta. Esto significa que para los comerciantes rentables, la reducción máxima de arrastre puede ser superior a 5%.

Aquí hay un ejemplo:

Digamos que tiene una cuenta $100,000. Puedes bajar a $95,000 antes de ser descalificado. Es un comerciante rentable y gana $4,000 en su cuenta. Su High-Water Mark ahora es $104,000 (saldo, así que solo operaciones cerradas). Su límite de retiro máximo será $99,000. A continuación, realiza $1,000 adicionales en su cuenta. Entonces, su nueva marca de agua alta es $105,000. Aquí es donde se bloqueará, de modo que a medida que su marca de agua alta suba, su límite máximo de reducción se mantendrá en $100,000, lo que significa que su máxima reducción aumentará más allá de 5%. Digamos que aumenta su cuenta a $120,000. Su nivel de reducción máximo efectivo ahora es 20% (4 veces mayor).

Aquí hay un breve video para ayudar a explicar el concepto:

Las reducciones son normales

Las reducciones son normales en el comercio, pero debe tenerlas en cuenta de todos modos. Reducir en el comercio es una parte normal del proceso, pero aún así debe tomarse en serio. Piense en un jugador de póquer profesional, como ejemplo. Los jugadores de póquer profesionales pasan por períodos en los que tienen rachas perdedoras, pero siguen siendo rentables a largo plazo porque tienen una estrategia ganadora. No solo eso, sino que no están arriesgando todos sus fondos en una sola sesión o torneo. Lo mismo se aplica al comercio de los mercados. Incluso si es consistentemente rentable, tendrá rachas perdedoras. Es parte del juego. Solo asegúrese de tener suficiente capital y de no arriesgar demasiado su dinero para capear esas malas rachas. Es importante recordar que si su cuenta experimenta pérdidas por reducción, no es necesariamente una señal de una mala estrategia. Siempre hay riesgos que vienen con el comercio de los mercados. La clave es comprender esos riesgos y adoptar una estrategia bien pensada. plan comercial bien pensado para minimizarlos. Hacer un balance de lo que dicta su plan comercial y cuánto puede tolerar en términos de reducción puede ayudar a administrar las posibles pérdidas en el saldo de su cuenta.

Administre sus emociones en medio de las reducciones

Tenga cuidado de no dejar que sus emociones se apoderen de usted cuando experimente una caída en el comercio. es importante mantener la calma y la concentración. Es fácil estresarse cuando nuestras cuentas comerciales no funcionan tan bien como nos gustaría, pero es importante que no dejemos que nuestras emociones controlen las decisiones que tomamos. Las cargas emocionales durante los momentos de reducción pueden llevarnos a realizar operaciones precipitadas, renunciando a nuestras estrategias y planes en nombre de obtener ganancias rápidas. Si esto sucede con la suficiente frecuencia, nuestro rendimiento comercial general se verá afectado significativamente a largo plazo. Por eso es tan importante mantener la cabeza fría y recordar por qué estamos en los mercados en primer lugar; las técnicas adecuadas de gestión de riesgos y la ejecución de estrategias consistentes nos ayudan a lograr el éxito mientras empleamos disciplina y paciencia.
Descargo de responsabilidad: Toda la información proporcionada aquí está destinada únicamente para fines de estudio relacionados con la negociación de mercados financieros y no sirve de ninguna manera como una recomendación de inversión específica, recomendación comercial, oportunidad de inversión, análisis o recomendación general similar con respecto a la negociación de instrumentos de inversión. El contenido, en su totalidad o en partes, es la opinión exclusiva de SurgeTrader y está destinado únicamente a fines educativos. Los resultados históricos y/o el historial no implican que el mismo progreso sea replicable y no garantiza ganancias o futuros registros comerciales rentables ni promesas de ningún tipo. Operar en los mercados financieros es una actividad de alto riesgo y se recomienda no arriesgar más de lo que uno puede permitirse perder.