Hay varias formas de especular en el mercado de divisas y varios instrumentos financieros están disponibles para los comerciantes. Los más populares son:
- divisas al por menor
- Efectos puntuales
- Futuros de divisas
- Opciones de moneda
- Fondos cotizados en divisas (ETF)
- Contratos de divisas por diferencia (CFD)
- divisas desparramar apuesta
¿Principalmente, hablaremos sobre las formas en que los comerciantes minoristas? que se refiere a individuos como tú y yo? puede negociar FX. Los comerciantes institucionales tienen a su disposición una variedad de otros instrumentos financieros que están especialmente diseñados para ellos, como swaps de divisas y contratos a plazo.
Divisas al por menor
Aquí es donde las personas como usted y yo normalmente jugamos a la pelota. Los proveedores de comercio de divisas brindan a los comerciantes minoristas acceso al mercado de divisas a través del mercado OTC primario. Encuentran los mejores precios al contado disponibles y luego agregan un margen de beneficio antes de mostrar los precios en sus plataformas de negociación. Estos proveedores de comercio de divisas generalmente se conocen como corredores de divisas.
Nadie acepta la entrega de ninguna moneda en el comercio de divisas. Especialmente en el mercado de divisas al por menor. Los comerciantes minoristas de divisas no pueden recibir ni realizar entregas en contratos de divisas al contado apalancados. El apalancamiento esencialmente permite a los comerciantes minoristas controlar grandes cantidades de moneda por una cantidad muy pequeña.
Los corredores de divisas minoristas le permiten abrir posiciones valoradas en 50 veces la cantidad del margen inicial requerido. que se llama apalancamiento. Entonces, por ejemplo, con una cuenta $1,000, puede abrir una operación USD/JPY valorada en $50,000. No es realista pensar que tendría que entregar $50,000 en moneda física en una operación. No podría liquidar el contrato en efectivo porque solo tendría $1,000 en su cuenta, sin los fondos para cubrir la transacción. Por lo tanto, los comerciantes minoristas deben cerrar la operación antes de que se liquide o renovarla. Así es como los comerciantes minoristas evitan la obligación de aceptar o entregar $50,000 en moneda física.
Las transacciones de divisas minoristas se cierran al realizar una transacción igual pero opuesta con su corredor de divisas. Por ejemplo, si comprara francos suizos con dólares estadounidenses, ¿cerraría la operación vendiendo francos suizos por dólares estadounidenses? también llamada compensación o liquidación de una transacción.
Todas las posiciones se transferirán automáticamente a la próxima fecha de valor si esa posición se deja abierta al cierre del día hábil. De hecho, la posición continuaría automáticamente reinvirtiéndose indefinidamente hasta que se cierre.
Ese proceso de renovación de una posición se conoce como mañana-próximo, que significa mañana y el día siguiente. Cuando las operaciones se reinvierten, el comerciante paga o gana intereses, lo que se conoce como tarifa de intercambio o tarifa de reinversión. Su corredor debitará o acreditará su saldo de su cuenta en caso de vuelco.
Al final del día, todo es especulación. El comercio minorista de divisas significa que los comerciantes están especulando o esencialmente haciendo apuestas y beneficiándose de la fluctuación de los tipos de cambio, sin buscar tomar posesión física de las monedas que compran o entregar las monedas que venden.
Efectos puntuales
¿El mercado de divisas al contado? también conocido como mercado extrabursátil (OTC)? es un mercado extrabursátil. Operar en el mercado de divisas al contado no es donde los comerciantes minoristas habituales negocian. Por lo general, el mercado de divisas al contado es para comerciantes institucionales que compran y venden divisas a través de un acuerdo o contrato. En un mercado OTC, las dos partes de una operación están directamente vinculadas. En otras palabras, a diferencia de los futuros de divisas, los ETF y la mayoría de las opciones de divisas que se negocian a través de mercados centralizados, las divisas al contado son acuerdos privados entre dos partes. a menudo se lleva a cabo a través de redes de comercio electrónico.
El mercado principal de FX es el mercado entre intermediarios, donde los intermediarios comercian entre sí. Ese comerciante es esencialmente un intermediario financiero que está listo para comprar o vender divisas con sus clientes. También conocido como mercado interbancario debido al dominio de los bancos como operadores de FX, solo pueden acceder al mercado interbancario instituciones que negocian grandes volúmenes y pueden mover grandes cantidades de dinero. Los ejemplos incluyen bancos, compañías de seguros, fondos de pensión, grandes corporaciones y otras instituciones.
Futuros de divisas
Si alguna vez te has metido con acciones, o materias primas, entonces podrías saber qué es un futuro. Esencialmente, futuros son contratos para comprar o vender un determinado activo a un precio específico en una fecha futura. En términos de divisas, un futuro de divisas es un contrato que establece el precio al que se puede comprar o vender una divisa y describe una fecha específica para ese intercambio.
Estos tipos de contratos son comunes y estandarizados? y cotiza en una bolsa central con un mercado muy transparente y regulado.
Opciones de moneda
Un instrumento financiero que otorga a los compradores el derecho (pero no la obligación) de comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha de vencimiento se denomina opción. Por ejemplo, si un comerciante vendiera una opción, estaría obligado a comprar o vender un activo a un precio predeterminado cuando llegue la fecha de vencimiento.
Vale la pena señalar que existe una clara desventaja en el comercio de opciones de FX. y ese es el horario del mercado. Los tiempos disponibles para ejecutar ciertas opciones son limitados y la liquidez no es tan deseable como en los mercados de futuros o al contado.
ETF de divisas
Un ETF de divisas ofrece exposición a una única divisa o cesta de divisas. Por lo general, son un vehículo de inversión, muy parecido a un fondo mutuo u otras canastas de activos. Los ETF son creados y administrados por instituciones financieras. Ofrecen acciones al público en un intercambio. Sin embargo, al igual que las opciones, la limitación en la negociación de ETF de divisas es que el mercado tiene un horario limitado y están sujetos a comisiones de negociación y otros costos de transacción.
CFD sobre divisas
CFD significa contrato por diferencia y es un derivado financiero. Estos derivados siguen el precio de mercado de un activo subyacente para que los operadores puedan especular si ese precio subirá o bajará.
Un CFD es un contrato entre un comerciante y un proveedor de CFD en el que una parte liquida con la otra la diferencia en el valor de un valor entre la apertura y el cierre de la operación. Básicamente, es una apuesta entre dos partes sobre el precio de un activo en particular que sube o baja de valor y quien gane la apuesta pagará al otro la diferencia entre el precio del activo cuando ingresa a la operación y cuando sale de la operación.
Si opera con CFD de Forex, puede operar con un par de divisas tanto en largo como en corto. Entonces, si el precio se mueve en la dirección elegida, obtendrá una ganancia, y si se mueve en su contra, tendrá una pérdida.
Apuesta de margen de divisas
Hay un producto derivado llamado spread betting, en el que los comerciantes no toman posesión del activo, sino que especulan sobre la dirección en la que creen que se moverá el precio. Una apuesta a margen permite a los operadores especular sobre la dirección del precio de un par de divisas en el futuro. La ganancia o pérdida está determinada por cuánto se mueve el mercado a favor del comerciante antes de cerrar la posición y qué tan grande es su posición.
Los proveedores de apuestas a margen ofrecen este tipo de especulación, pero lamentablemente en el Estados Unidos Las apuestas con margen son ilegales. Se considera juego de azar por Internet, que actualmente está prohibido en la mayoría de las jurisdicciones.
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