Prop trading es una gran oportunidad para comerciantes de día para capitalizar sus habilidades y ampliar sus rendimientos con una cuenta financiada. Para tener éxito, los comerciantes necesitan sonido gestión de riesgos en prop trading una cuenta financiada, para ganar y mantener su cuenta. Los comerciantes deben comprender el concepto de gestión de riesgos y cómo aplicarlo en un entorno comercial acelerado. De hecho, a menudo los comerciantes afirman que firma de utilería Las reglas comerciales del programa en realidad los han ayudado a convertirse en mejores comerciantes con una gestión de riesgos sólida. En este artículo, discutiremos las mejores prácticas para administrar el riesgo en el comercio de prop.

La gestión de riesgos en Prop Trading es necesaria para evitar el Drawdown

La razón más importante por la que la gestión de riesgos en el comercio de apoyo es importante es para que los comerciantes puedan evitar infringir el reducción regla y descalificación de su cuenta. La regla de reducción está diseñada para proteger a las empresas de apoyo de perder grandes cantidades de capital, especialmente si la empresa de apoyo financia la cuenta con dinero real, como SurgeTrader.

El retiro funciona al limitar la cantidad de capital que se puede perder en una cuenta en relación con el valor total de la cuenta. Por ejemplo, si un comerciante tiene un valor de cuenta de $50,000 y su límite máximo de retiro es 5%, entonces no puede perder más de $2,500 en su cuenta. Si alcanzan este límite, su cuenta será descalificada y deberán comenzar de nuevo. Comprender su límite de retiro lo ayudará a evitar cometer errores catastróficos al operar con fondos prop. Prepara el escenario para su tamaño de la posición, colocación de stop-loss, y relación recompensa-riesgo.

Detener las pérdidas

Una herramienta clave de gestión de riesgos que deberían utilizar los comerciantes de apoyo es el detener la pérdida de orden. Un stop-loss establece un nivel predeterminado en el que su posición se cerrará automáticamente si alcanza o supera ese nivel. Esto ayuda a evitar que mantenga una posición perdedora durante demasiado tiempo y le permite minimizar las pérdidas si el mercado se mueve en su contra de forma inesperada. Al configurar sus órdenes de límite de pérdidas, asegúrese de que sean lo suficientemente amplias para que no se activen por movimientos aleatorios en el mercado, pero lo suficientemente estrechas para que aún brinden cierta protección cuando sea necesario.

Muchas empresas de apoyo requieren el uso de una orden de límite de pérdida como una de sus reglas comerciales para promover una gestión de riesgos sólida en el comercio de apoyo.

Tamaño de la posición

Finalmente, está el dimensionamiento de la posición, otro elemento clave de la gestión de riesgos exitosa en el comercio de apoyo. El tamaño de la posición se refiere a qué tan grande o pequeña debe ser cada operación individual en relación con el tamaño general de su cuenta y el porcentaje de reducción máximo aceptable. El equilibrio adecuado entre estos dos factores dependerá de su estilo de negociación y objetivos específicos, pero como regla general, siempre es mejor pecar de precavido al determinar el tamaño de su posición, ya que es más fácil escalar a una posición más grande más tarde de lo que es para recuperarse de grandes pérdidas debido a un apalancamiento excesivo o malas prácticas de gestión de riesgos.

Muchas empresas de utilería también tienen reglas comerciales en torno a tamaños de lote y el tamaño de la posición, así que asegúrese de saber qué posiciones de tamaño puede tomar con una determinada empresa de utilería.

La gestión de riesgos es esencial para el éxito en cualquier forma de comercio, especialmente la gestión de riesgos en el comercio de apoyo, donde los errores pueden costarle muy caro debido a las reducciones y los altos niveles de apalancamiento siendo utilizado por comerciantes que carecen de experiencia o comprensión adecuada de la dinámica del mercado y otros riesgos relacionados asociados con posiciones apalancadas (por ejemplo, llamadas de margen). ¿Al comprender la importancia de los stop loss y el tamaño de la posición? entre otros aspectos?? los comerciantes pueden asegurarse de que sus operaciones estén adecuadamente protegidas de eventos inesperados mientras dejan espacio para ganancias potenciales durante condiciones de mercado favorables y reducen los riesgos a largo plazo asociados con un apalancamiento excesivo.

Con una adecuada comprensión e implementación de estos principios combinados con un sólido conocimiento sobre los mercados en los que se negocia, uno puede convertirse en un comerciante exitoso dentro de un entorno de programa de comercio prop sin temor a ser descalificado por exceder los límites preestablecidos establecidos por las reglas comerciales de la empresa.

 

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