Si tiene experiencia en el comercio de divisas, probablemente haya visto la correlación de pares de Forex en acción. Es posible que hayas notado que cuando cierta par de divisas sube, otro cae. O que cuando un par sube, otro par de divisas sube junto con él. Los operadores de Forex efectivos entienden cómo se conectan ciertos mercados financieros. o correlacionado.
¿Qué es la correlación de pares de divisas?
En el comercio de divisas, la correlación de pares de divisas mide cómo se mueven dos mercados entre sí, y hay dos tipos de correlación:
- Una correlación positiva significa que dos pares de divisas se mueven en una dirección similar, como parejas de baile.
- Una correlación negativa significa que dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas.
La correlación se expresa con un coeficiente, que tiene un valor de -1 a 1 (oa veces -100 a 100). Un número negativo implica una correlación negativa, mientras que un número positivo implica una correlación positiva. Cuanto mayor sea el número, ya sea positivo o negativo, indica una correlación más fuerte.
Pares de divisas altamente correlacionados: lectura de las tablas de correlación
Los pares de divisas con estrechos vínculos económicos tienden a ser los más correlacionados. El EUR/USD y el GBP/USD suelen tener una correlación positiva debido a la relación entre el euro y la libra esterlina. Ambas monedas comparten la proximidad geográfica y la prominencia como dos de las monedas de reserva más importantes del mundo.
Para leer una tabla de correlación de pares de divisas, simplemente encuentre la intersección de dos pares y determine su correlación durante el período de tiempo dado. Recuerde, cuanto más cerca de +1 o -1, mayor será la correlación. Una práctica tabla de correlación está disponible en myFXbook aquí.
La siguiente tabla ofrece ejemplos de las correlaciones entre algunas de las monedas más negociadas del mundo para el gráfico diario:
Cómo la correlación de pares de divisas puede ayudarlo a operar
divisas Las correlaciones de pares de divisas pueden brindar una oportunidad de obtener ganancias. También se pueden utilizar para cubrir sus posiciones y limitar el riesgo. Si sabe que un par de divisas muestra una correlación con otro, puede abrir otra posición para maximizar las ganancias o abrir una posición para cubrir su exposición contra una mayor volatilidad del mercado.
Los comerciantes normalmente tomarán posiciones en pares correlacionados para que puedan diversificar su posición neta mientras conservan la misma dirección general, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, si un solo par se movió en su contra, tienen una salvaguarda, ya que aún pueden beneficiarse del otro par en ese caso. Sin embargo, los pares perfectamente correlacionados son muy raros y siempre hay un grado de incertidumbre y riesgo en los mercados financieros.
Sin embargo, si pronosticó incorrectamente al operar con correlaciones de pares de divisas, o si los mercados se mueven de una manera que no había anticipado, podría incurrir en una mayor inclinación. pérdidasmás pronunciadas o su cobertura podría ser menos efectiva.
durante la sesión de Londres (o europea) entre las 8 a. m. y las 4 p. m., hora del Reino Unido.
Ejemplo de comercio de correlación EUR/USD y GBP/USD
Como se mencionó anteriormente, EUR/USD y GBP/USD son pares de divisas correlacionados positivamente. lo que significa que si uno sube, el otro probablemente hará lo mismo y viceversa. Las tres monedas tienen fuertes lazos económicos entre sí entre sus economías.
Considere el siguiente ejemplo.
Un comerciante podría abrir dos posiciones, una en cada uno de los pares si la correlación en el mercado fuera fuerte en ese momento. Podrían tomar una posición corta en ambos si pensaran que uno estaba a punto de caer y tomar posiciones largas si pensaran que uno estaba a punto de aumentar. De cualquier manera, el comerciante buscaría aumentar sus ganancias, mientras diversifica sus posiciones.
Ejemplos notables de pares de correlación de Forex
Si bien se pueden encontrar correlaciones entre una amplia variedad de instrumentos, a continuación se presentan algunas de las correlaciones más comunes y notables en el mercado Forex:
- EUR/USD y GBP/USD | Como se mencionó, estos dos pares tienen una fuerte correlación positiva debido a los lazos entre las economías de cada uno.
- EUR/USD y USD/CHF | La correlación entre EUR/USD y USD/CHF es negativa y, a menudo, se mueve en direcciones opuestas.
- CAD y petroleo crudo | La correlación de pares de divisas no es solo para pares de divisas. En este caso, varios factores pesan en la correlación. La economía canadiense está fuertemente ligada a la producción de petróleo, mientras que el petróleo se comercializa principalmente en dólares estadounidenses. Por lo tanto, existe una fuerte correlación positiva.
- AUD y oro | Dado que Australia es un exportador neto de oro, su moneda exhibe una fuerte correlación positiva con el precio del oro, especialmente en el par de divisas AUD/USD. Cuando el precio del oro se aprecia, también lo hace el precio del AUD/USD; cuando los precios del oro caen, el AUD/USD también cae.
Un último punto en el que pensar es que las correlaciones pueden cambiar, y lo hacen. sentimiento del mercado y las fuerzas económicas mundiales cambian con frecuencia. Por lo tanto, se insta a los comerciantes a examinar de cerca las correlaciones; podría significar la diferencia entre una cartera ganadora y una perdedora.
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