Cada mercado financiero existente tiene algún impacto en todos los demás mercados. El mero movimiento de dinero en los diversos mercados permite una mayor inversión en un mercado en particular o mantiene el dinero fuera de esos mercados. De cualquier manera, importan, y lo mismo es cierto para el mercado de bonos.

Un bono es un “pagaré” (IOU) emitido por una entidad que necesita recaudar dinero para algún propósito u otro. Los inversores compran esos bonos con la promesa de que se les reembolsará en una fecha posterior con intereses.

Los bonos se devuelven a los inversores en un calendario establecido y por una tasa de interés fija.

El rendimiento del bono se refiere al porcentaje que se le paga al tenedor del bono por su inversión. El precio del bono es la cantidad que el tenedor del bono pagó para poseer el bono en primer lugar. Ambas cifras son importantes de entender porque ambas contribuyen al verdadero valor de ese bono a largo plazo.

Los precios de los bonos y los rendimientos de los bonos están inversamente correlacionados. Cuando los precios de los bonos suben, los rendimientos de los bonos caen y viceversa.

Aquí hay un gráfico simple para que sea más fácil de imaginar:

Otra forma de verlo es como un balanza:

La forma en que puedes utilizar esta información para operar con divisas es prestando atención a los rendimientos que ofrecen los bonos de un país determinado. Créalo o no, es muy probable que los rendimientos de los bonos de un país específico indiquen la fortaleza de la economía de ese país y su capacidad de crecimiento. mercado de valores. Por lo tanto, es importante prestar atención a los rendimientos de los bonos que ofrecen los bonos de un país para tratar de averiguar hacia dónde podría dirigirse el mercado de valores de ese país.

Esencialmente, los rendimientos de los bonos del gobierno actúan como una guía de la dirección general de las tasas de interés y las expectativas del país.

El bono del Tesoro a 10 años es una medida clave de la fortaleza del dólar estadounidense. Cuando su rendimiento sube, indica optimismo para el dólar. Por el contrario, cuando su rendimiento cae, indica una tendencia bajista para el dólar.

Por lo tanto, es importante comprender por qué el rendimiento del bono aumenta o disminuye. Esto podría deberse al cambio tasa de interés o podría ser el resultado de que los inversores cambien su dinero de inversiones más riesgosas, como acciones en otras más seguras como bonos. Esto se conoce como un ?vuelo a la seguridad? y puede tener un impacto en el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años. Comprender estas dinámicas subyacentes ayuda a los inversores a prepararse para los cambios en el dólar estadounidense.

Además, la demanda de bonos tiende a aumentar cuando los inversionistas están preocupados por el estado del mercado de valores en sus mercados nacionales. Por lo tanto, un interés creciente en la compra de bonos en un país específico puede indicar que es probable que el mercado de valores de ese país no vaya bien en el futuro cercano. En ese caso, sería prudente considerar hacer algunas jugadas contra la moneda de ese país.

En otras palabras, podría ser conveniente vender en corto la moneda local de un país que está experimentando un interés creciente en la compra de bonos.

Recuerda, cuando utilices esto como una estrategia potencial, intenta siempre emparejar una divisa fuerte contra una débil. En otras palabras, si quieres ir en corto con el dólar, intenta encontrar la divisa más fuerte con la que puedas emparejarla para comprar la divisa fuerte y ir en corto con el dólar. Esta es una de las mejores formas de capitalizar la información que ha obtenido de los mercados de bonos.

 

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