El comercio puede ser una excelente manera de ganar dinero, pero no siempre es fácil comenzar. Un aspecto importante del comercio exitoso es saber cómo escalar posiciones. En otras palabras, cómo comprar o vender más a medida que el mercado se mueve a su favor.
Escalar en posiciones puede sonar complicado, pero es bastante simple. En esta publicación de blog, le daremos un ejemplo de cómo hacerlo para que pueda comenzar a implementar esta estrategia en su comercio.
¿Qué es escalar hacia adentro?
Escalar a una posición en el comercio es el proceso de agregar más unidades a una posición a lo largo del tiempo, en lugar de todas a la vez. Esencialmente, es un aumento incremental en las unidades que un comerciante compra o vende. Como gestión de riesgos es clave para el éxito comercial, escalar posiciones puede ofrecer grandes beneficios tanto para los operadores principiantes como para los avanzados. Escalar lentamente con múltiples cantidades permite a los operadores ajustar su estrategia a las condiciones actuales del mercado mientras mitiga el riesgo con cada posición abierta sucesiva. Esto se puede hacer manualmente con la compra y venta de órdenes en varios intervalos o automáticamente según las condiciones del mercado y los datos actualizados. Es importante comprender el concepto de escalar en posiciones al involucrarse en el mercado, ya que ayuda a maximizar las ganancias sin sacrificar la seguridad.
Los beneficios de escalar posiciones
Hay varios beneficios de escalar posiciones al operar, como reducir los riesgos y aumentar las ganancias. Escalar en posiciones implica ingresar al mercado con múltiples operaciones más pequeñas en lugar de una operación más grande, lo que permite al comerciante aumentar lenta pero constantemente la exposición en el mercado mientras determina el éxito potencial o el riesgo de mantener la posición específica.
Además, escalar también ayuda a los comerciantes a administrar sus posiciones abiertas de manera más efectiva al permitirles dividir las pérdidas y ajustar sus tamaños comerciales individuales por entrada en particular. Como resultado, los comerciantes tienen control total sobre su exposición de capital y su posición general al controlar cuánto invierten en cada operación. Al emplear un enfoque disciplinado para escalar en los mercados, los comerciantes pueden ver cómo aumentan sus ganancias con el tiempo con riesgos sustancialmente reducidos en comparación con el comercio de grandes posiciones a la vez.
Determinar el mejor momento para escalar en una posición
Saber cuándo escalar en una posición es uno de los aspectos más importantes del comercio exitoso. Requiere una consideración cuidadosa, ya que puede ser el factor decisivo entre ganar y perder dinero. Una forma de garantizar el éxito es usar indicadores técnicos como promedios móviles, RSI y líneas de tendencia para identificar oportunidades potenciales en el mercado. Además, mirar los datos macroeconómicos puede ayudar a los operadores a determinar si las condiciones actuales del mercado son favorables para escalar en una posición. Finalmente, es importante que los comerciantes mantengan una mente abierta y consideren las perspectivas tanto a largo como a corto plazo al tomar decisiones sobre cuándo escalar a una posición; tener un alcance demasiado estrecho puede resultar en oportunidades perdidas o errores costosos. En última instancia, con una investigación y un análisis cuidadosos, los comerciantes estarán mejor equipados para determinar cuándo es el mejor momento para escalar posiciones en una operación determinada.
Un ejemplo de cómo escalar correctamente a una posición perdedora
Puede escalar a una posición cuando la operación va a su favor o cuando la operación va en su contra. Escalar a una posición perdedora es una situación complicada y, a menudo, peligrosa para cualquier comerciante, especialmente para los comerciantes novatos.
Escalar a una posición perdedora puede ser una decisión difícil para cualquier comerciante, pero con el enfoque correcto y las estrategias de gestión de riesgos, puede generar recompensas sustanciales. Si está considerando agregar a una posición perdedora, debe evaluar cuidadosamente el riesgo de sus posiciones combinadas para asegurarse de que no se exceda su nivel de comodidad.
Escalar a una posición perdedora viene con algunas reglas estrictas y rápidas:
- Usa un detener la pérdida de. Esto no es negociable.
- Los niveles de entrada deben decidirse por adelantado.
- Los tamaños de las posiciones también deben estar predeterminados para que el riesgo total aún esté dentro de su nivel de comodidad.
Echemos un vistazo a un ejemplo de cómo podría resultar escalar a una operación perdedora.
En el gráfico anterior, podemos ver que el GBPUSD se movió a la baja desde el máximo de 1.2030, y luego el par experimentó cierta consolidación entre 1.1960 y 1.1860. Luego, el precio rompió a la baja.
Después de alcanzar un mínimo absoluto de alrededor de 1.1760, el precio retrocedió a la zona de consolidación anterior. Ahora cree que el GBPUSD va a volver a la baja, pero no sabe dónde elegir una entrada. Tienes pocas opciones:
- Corto en el nivel roto de soporte convertido en resistencia de 1.1860, la parte inferior del nivel de consolidación. La desventaja de ingresar en 1.1860 es que el precio podría moverse más alto y es posible que haya ingresado a un mejor precio.
- Espere hasta que GBPUSD se mueva a la parte superior de la zona de consolidación en 1.1960 y corto allí. ¿Aquí el riesgo es que el precio no vuelva allí y luego caiga más bajo? te perdiste la tendencia bajista.
- Espere hasta que el par pruebe en la zona de resistencia y luego vuelva a caer por debajo de 1.1860. Este es el enfoque más conservador, pero es posible que se pierda una mejor entrada cerca de la parte superior de la zona de consolidación.
- Escale a la posición tanto en 1.1960 como en 1.1860, ? que es lo que discutiremos a continuación.
Los parámetros de su comercio
Primero, establezcamos algunos parámetros...
- Stop-Loss (punto de invalidación) – Establezcamos esto en 1.2000 por encima de la zona de consolidación, donde saldrá de su operación.
- Nivel(es) de entrada - Había soporte y resistencia en 1,1960 y 1,1860, por lo que agregará posiciones allí.
- Tamaño de la posición – Digamos que tienes una cuenta de $10,000 y solo quieres arriesgar 2%. lo que significa que está bien arriesgar $200 en esta operación.
La configuración comercial
Una forma de configurar este intercambio es la siguiente...
Venta corta de 5.000 unidades de GBPUSD a 1,1860.
Con un valor de pip de $0,50 por pip y un stop en 1,2000, tiene un stop de 140 pips. Si la operación llega a su parada, eso es una pérdida de $ 70.
Venta corta de 10.000 unidades de GBPUSD a 1,1960.
Con un valor de pip de $1 por pip y un stop en 1.2000, tiene un stop de 40 pips. Si la operación llega a su parada, es una pérdida de $40.
En conjunto, con ambas operaciones, la pérdida potencial es de $110, muy por debajo de su umbral de riesgo de $200. Hemos creado una posición en la que podemos ingresar en 1.1860 e incluso si la operación no se mueve a nuestro favor, podemos agregar una posición perdedora dentro de nuestros parámetros de riesgo.
¿Cuál es la recompensa? Su entrada promedio en ambas operaciones es de 15,000 unidades a un precio promedio de 1.1927 y un stop-loss desparramar de 73. Si el mercado bajó después de que se activaron ambas posiciones, entonces un 1: 1 riesgo-recompensa se lograría si el mercado llegara a 1.1854? precio promedio (1.1927) menos stop spread (73 pips).
Dado que la mayor parte de su posición se ingresó al mejor precio de 1.1960, el par no tiene que caer mucho para obtener una ganancia decente. A ver cómo nos fue…
Un ejemplo de cómo escalar a una posición ganadora
Le explicamos un ejemplo de cómo escalar a una posición perdedora. Ahora, vamos a mostrarle una propuesta más emocionante: ¡escalar en sus ganadores!
Los parámetros de su comercio
Primero, establezcamos algunos parámetros...
- Seguimiento de su Stop-Loss – Continúe aumentando su posición dentro de un conjunto de reglas de riesgo cómodo.
- Nivel(es) de entrada – Calcule previamente sus entradas.
- Riesgo – Calcular el riesgo con las unidades adicionales añadidas.
La configuración comercial
Una forma de configurar un intercambio es la siguiente...
Entrada
Ha visto cómo se desarrolla una tendencia observando el AUDUSD, y después de cierta consolidación, supone que el par subirá, por lo que planea una entrada de COMPRA en 0.7200.
Parar la pérdida
El par nunca se negoció por debajo de la marca de 0.7000 en esa consolidación reciente, por lo que decide colocar su parada en 0.6950.
Saca provecho
Los máximos anteriores alrededor de 0.7700 lo llevan a creer que ese sería un gran objetivo para su marca de toma de ganancias.
Con un stop de 250 pips y un objetivo de ganancias de 500 pips, ha identificado una pequeña operación agradable con una relación riesgo-recompensa de 1:2.
El comercio
Por lo general, solo le gusta arriesgar 2% de su cuenta en una operación, pero dada su confianza en esta posición y el buen escenario de riesgo-recompensa, decide que agregará a esta posición si se materializa en su dirección. El plan es agregar más unidades cada 167 pips y rastrear su parada 167 pips.
Dado que escalará a una posición más grande, decide ingresar a la operación con un riesgo inicial del 1%. Con un saldo inicial de $10,000, inicialmente arriesgará $100, o 10,000 unidades. Agregará 10,000 unidades adicionales por cada movimiento de 167 pips en su dirección y rastreará su parada cada 167 pips.
Ahora, calculemos el cambio en riesgo-recompensa en cada coyuntura.
Primero, compra 10K unidades a 0.7200 y establece su stop-loss en 0.6950. El riesgo para su posición es de $250 y el objetivo de ganancias es de $500.
Luego, agrega 10K unidades a su posición en 0.7367 y ajusta su stop-loss en todas las posiciones a 0.7117. El riesgo ha aumentado un poco a $ 333, muy dentro de su tolerancia al riesgo, y el potencial de ganancias ahora es de $ 833.
Por último, agrega otras 10K unidades en 0.7534 y ajusta su stop-loss en todas las posiciones a 0.7284. El riesgo ha vuelto a bajar a $249 y el potencial de ganancias ahora es de $1,000.
Por último, agrega otras 10K unidades en 0.7534 y ajusta su stop-loss en todas las posiciones a 0.7284. El riesgo ha vuelto a bajar a $249 y el potencial de ganancias ahora es de $1,000.
Este ejemplo simplificado proporciona una visión más profunda de la técnica de agregar posiciones ganadoras y cómo se puede utilizar para maximizar los rendimientos. Es importante comprender los parámetros que deben establecerse antes de ingresar a una operación, como el punto de stop-loss, el nivel de entrada y el tamaño de la posición. Esto le permite crear una estrategia comercial con parámetros y límites claramente definidos, lo que lo ayuda a mantenerse disciplinado mientras opera. Asegúrese de que el riesgo también se calcule al agregar unidades, ya que esto ayudará a mitigar las pérdidas en caso de un movimiento inesperado del mercado.
En general, escalar a posiciones más grandes es mejor en mercados de tendencia y fuerte acción del precio intradiario? NO mercados que van donde puede ser detenido fácilmente. Además, tenga en cuenta que, dado que está agregando a su posición, su precio de apertura promedio se mueve en la misma dirección que su operación y, por lo tanto, si el mercado retrocede después de que haya escalado, no necesita ir muy lejos. para ponerte en negativo equidad. Por último, al escalar en sus posiciones, también está utilizando el disponible margen, dejándote con menos disponible margen libre para otros oficios.
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