Cuando se trata de establecer un stop loss, hay muchos enfoques diferentes que toman los comerciantes. Algunos lo basan en un cierto porcentaje del precio de entrada, algunos usan niveles de Fibonacci , algunos usan volatilidad indicadores, y otros simplemente establecen un límite estricto sobre cuánto están dispuestos a perder. Pero, ¿y si hubiera una manera de establecer su stop loss en función del tiempo en lugar del precio? En esta publicación de blog, exploraremos cómo puede hacer precisamente eso. Mediante el uso de una técnica simple, puede adaptar su stop loss para que se adapte a su propio estilo de negociación y aumentar sus posibilidades de éxito. Así que si eres un comerciante diario o un comerciante swing, vale la pena probar este método.

Las paradas de tiempo son un tipo único de estrategia de detener la pérdida de que implica establecer un período de tiempo predeterminado para salir de una operación. Esto contrasta con el enfoque más tradicional basado en el precio.

Las paradas de tiempo son una excelente manera de administrar el riesgo y aumentar las posibilidades de éxito para cualquier tipo de comerciante. En lugar de basar el stop loss en el precio, esta estrategia implica establecer un período de tiempo predeterminado para salir de una operación. Esto podría ser un tiempo establecido, como horas límite abiertas, días, semanas o incluso meses, sesiones de negociaciónespecíficas o una combinación de elementos basados en el tiempo y el precio.

Supongamos que es un operador intradía y realiza una operación larga en USDCAD.

Después de mucha espera y muy poco movimiento, sale de esa operación después de un período de tiempo determinado y entra en una operación EURUSD con un poco más de movimiento y oportunidades:

Dado que tiene reglas predeterminadas que dictan que no realizará transacciones durante la noche, decide cerrar la posición a las 4 p. m. EST al cierre del mercado, cuando haya terminado el día.

Otro ejemplo de una parada basada en el tiempo sería si un operador swing siempre cierra sus operaciones el viernes para evitar el riesgo de brecha y el riesgo de evento de fin de semana.

Un ejemplo final de una parada basada en el tiempo sería establecer un límite de tiempo en las operaciones muertas que no van a ninguna parte para que pueda encontrar una mejor configuración en otro lugar.

Qué considerar al establecer paradas basadas en el tiempo

Las paradas de tiempo son fáciles de configurar, pero hay algunos puntos clave a tener en cuenta al usarlas. En primer lugar, es importante comprender que el stop loss basado en el tiempo puede ser más difícil de administrar que uno estándar basado en el precio, ya que deberá monitorear activamente el período de tiempo para asegurarse de que se apega a su estrategia.

Además, es importante comprender los mercados y estar al tanto de los factores que podrían afectar el precio durante el período de tiempo predeterminado. Por ejemplo, si planea salir de una operación en un momento determinado pero hay un anuncio de noticias o algún otro evento del mercado que podría causar un movimiento drástico en el precio, es posible que deba ajustar su parada de tiempo en consecuencia.

Finalmente, es importante administrar su riesgo y asegurarse de que sus paradas de tiempo estén en línea con su plan comercial y gestión de riesgos . Esto ayudará a garantizar que pueda permanecer en el juego y aprovechar al máximo sus operaciones.

En general, las paradas de tiempo son una estrategia interesante y potencialmente útil para gestionar el riesgo en cualquier estilo de negociación. Al utilizar un período de tiempo predeterminado para salir de una operación en lugar de depender de las paradas basadas en el precio, puede adaptar su límite de pérdida para que se ajuste a su propio estilo de negociación y aumentar sus posibilidades de éxito.

 

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